ISIN | LU0439734368 |
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No. de valeur | 10348562 |
Bloomberg Global ID | BBG000P6CMZ8 |
Nom de fond | UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF B |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Téléphone: +352-27151 |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Tout en respectant le principe de la répartition des risques et la liquidité de la fortune de placement, il s’agit pour ces compartiments de réaliser, à travers des placements dans les catégories de placement mentionnées ciaprès, un rendement aussi élevé que possible dans la monnaie de référence concernée par des revenus réguliers. |
Particularités |
Prix actuel * | 116.32 CHF | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 116.80 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 118.87 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 112.43 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 116.32 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 40'377'743 | |
Actifs de la classe *** | 17'283'271 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.46% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.70% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +0.46% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | -1.29% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +1.79% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +6.35% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | -1.64% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +14.52% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 11.8394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.03.2025 |
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB1-5ESG CHF A | 8.24% | |
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CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR | 7.55% | |
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc | 6.84% | |
UBS(Lux)FS MSCI Swd IMI Scy Rp ACHF Acc | 6.12% | |
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD | 5.49% | |
UBS FS CMCI Composite SF USD A acc ETF | 4.44% | |
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc | 4.26% | |
UBS ETF MSCI USA Selection USD A-acc | 4.25% | |
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps ETF | 4.20% | |
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB5-10ESG CHF A | 3.88% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.21% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |