| ISIN | LU0439734368 |
|---|---|
| No. de valeur | 10348562 |
| Bloomberg Global ID | BBG000P6CMZ8 |
| Nom de fond | UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF P-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Téléphone: +352-27151 |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Tout en respectant le principe de la répartition des risques et la liquidité de la fortune de placement, il s’agit pour ces compartiments de réaliser, à travers des placements dans les catégories de placement mentionnées ciaprès, un rendement aussi élevé que possible dans la monnaie de référence concernée par des revenus réguliers. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 118.74 CHF | 08.09.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 118.62 CHF | 05.09.2025 |
| Max 52 semaines * | 118.87 CHF | 18.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 110.25 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 118.74 CHF | 08.09.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 32'146'044 | |
| Actifs de la classe *** | 16'879'928 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.55% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.88% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
| 3 mois | +1.36% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
| 6 mois | +1.45% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
| 1 an | +3.09% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
| 2 ans | +9.00% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
| 3 ans | +8.92% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
| 5 ans | +7.11% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 11.8394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 08.09.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS SBI® Frgn AAA-BBB 1-5 ESG ETF CHFdis | 8.44% | |
|---|---|---|
| UBS MSCI EMU Sel IndexF EUR QX acc | 7.50% | |
| UBS MSCI Switz IMI Sclly RspnbETF CHFacc | 6.12% | |
| UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc | 5.53% | |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds ETF USD acc | 4.95% | |
| UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc | 4.42% | |
| UBS MSCI USA Selection ETF USD acc | 4.41% | |
| BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps ETF | 4.22% | |
| UBS CMCI Composite SF ETF USD acc | 3.90% | |
| UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFdis | 3.53% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 1.21% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.21% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.08.2025 |