UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF P-acc

Détails

ISIN LU0439734368
No. de valeur 10348562
Bloomberg Global ID BBG000P6CMZ8
Nom de fond UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Tout en respectant le principe de la répartition des risques et la liquidité de la fortune de placement, il s’agit pour ces compartiments de réaliser, à travers des placements dans les catégories de placement mentionnées ciaprès, un rendement aussi élevé que possible dans la monnaie de référence concernée par des revenus réguliers.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 116.96 CHF 05.06.2025
Prix précédent * 116.86 CHF 04.06.2025
Max 52 semaines * 118.87 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 110.25 CHF 09.04.2025
NAV * 116.96 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 34'610'612
Actifs de la classe *** 15'990'026
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.01% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +1.39% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois -0.54% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois -0.20% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +1.83% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +6.71% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +2.15% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +6.34% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 11.8394
ADDI Date 05.06.2025

10 positions principales ***

UBS SBI® Frgn AAA-BBB 1-5 ESG ETF CHFdis 8.38%
UBS MSCI EMU Sel IndexF EUR QX acc 7.59%
UBS MSCI Switz IMI Sclly RspnbETF CHFacc 5.85%
UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc 5.51%
UBS Sust Devpmt Bk Bds ETF USD acc 5.03%
UBS MSCI USA Selection ETF USD acc 4.27%
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc 4.25%
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps ETF 4.11%
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFdis 3.92%
iShares $ Treasury Bd 7-10y ETF USD Acc 3.54%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.21%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)