| ISIN | LU0439731851 |
|---|---|
| No. de valeur | 10348440 |
| Bloomberg Global ID | CSOIBSB LX |
| Nom de fond | CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF P-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Téléphone: +352-27151 |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Les compartiments investissent principalement dans un portefeuille largement diversifié d’instruments de placement liés à des indices (plus de 50%), tels que des fonds d’investissement («fonds cibles»), y compris des Exchange Traded Funds, de produits structurés et de dérivés, ainsi que dans tous les instruments de placement énumérés au chapitre 6 «Restrictions de placement» chiffre 1) du prospectus complet, conformément aux conditions fixées au chapitre 6 «Restrictions de placement» du prospectus complet. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 147.51 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 147.75 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 147.85 CHF | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 126.65 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 147.51 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 147.20 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 147.20 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 81'197'387 | |
| Actifs de la classe *** | 37'097'761 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.88% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.29% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +1.92% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +6.37% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +7.84% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +15.88% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +17.77% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +13.93% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 9.5697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 08.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS MSCI EMU Sel IndexF EUR QX acc | 12.80% | |
|---|---|---|
| UBS MSCI Switz IMI Sclly RspnbETF CHFacc | 10.19% | |
| UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc | 8.46% | |
| UBS MSCI USA Selection ETF USD acc | 7.29% | |
| UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc | 7.18% | |
| UBS SBI® Frgn AAA-BBB 1-5 ESG ETF CHFdis | 5.14% | |
| UBS CMCI Composite SF ETF USD acc | 4.35% | |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds ETF USD acc | 3.15% | |
| UBS FTSE EPRA Nareit Dev Grn ETF $ dis | 2.92% | |
| State Street Switzerland Scrn Idx EqSCHF | 2.71% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 1.16% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.12% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |