UBS (Lux) Fund Solutions II: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 12.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Japan Index Fund EUR I-B acc
LU0985871796
Q
2'349.99 EUR
04.08.2025
-0.50%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Japan Index Fund JPY A acc
LU1419779118
27'084.06 JPY
04.08.2025
+4.04%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Japan Index Fund JPY I-A acc
LU1004509177
Q
197'193.33 JPY
04.08.2025
+4.02%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Japan Index Fund USD I-B acc
LU1002872189
Q
1'418.87 USD
04.08.2025
+11.11%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Japan Index Fund USD I-W-SSP acc
LU2295703230
Q
1'150.39 USD
04.08.2025
+10.58%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Japan Selection Index Fund CHF I-A acc
LU2105719731
Q
1'153.45 CHF
04.08.2025
-2.32%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Japan Selection Index Fund EUR A acc
LU1815003105
154.18 EUR
04.08.2025
-1.94%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Japan Selection Index Fund EUR I-A acc
LU1815002982
Q
1'571.33 EUR
04.08.2025
-1.94%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Japan Selection Index Fund EUR I-B acc
LU1809959437
Q
1'321.56 EUR
04.08.2025
-1.89%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Japan Selection Index Fund JPY A acc
LU1956898578
20'516.61 JPY
04.08.2025
+2.60%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture