| ISIN | LU2023372795 |
|---|---|
| No. de valeur | 48765109 |
| Bloomberg Global ID | CSEEBDE LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Europe Selection Index Fund EUR I-B acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Subfund tracks the MSCI Europe Selection Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Europe Selection Index (the “Underlying Index”). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'598.76 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'595.81 EUR | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'598.76 EUR | 24.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'297.42 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'598.76 EUR | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 143'890'491 | |
| Actifs de la classe *** | 8'638'291 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.83% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +10.02% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mois | +4.54% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +5.52% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +11.97% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +8.46% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +31.49% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +47.86% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 ans | +72.06% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 4.43% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 3.83% | |
| AstraZeneca PLC | 3.77% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 3.64% | |
| HSBC Holdings PLC | 3.38% | |
| Unilever PLC | 2.68% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.58% | |
| Schneider Electric SE | 2.15% | |
| TotalEnergies SE | 2.12% | |
| L'Oreal SA | 1.79% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 | |
| TER | 0.05% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.05% |
| Ongoing Charges *** | 0.05% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |