ISIN | LU1871077506 |
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No. de valeur | 43375930 |
Bloomberg Global ID | CSEQEDB LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Europe Index Fund EUR I-B acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Subfund tracks the MSCI Europe Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Europe Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
Particularités |
Prix actuel * | 1'933.40 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 1'929.98 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'941.57 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 1'626.43 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'933.40 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 122'822'498 | |
Actifs de la classe *** | 100'061'133 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.05% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +10.86% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +3.43% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +0.90% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +8.52% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +8.81% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +26.95% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +37.19% |
08.06.2022 - 05.06.2025
08.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +71.32% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 2.51% | |
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Nestle SA | 2.34% | |
ASML Holding NV | 2.18% | |
Roche Holding AG | 1.93% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.88% | |
AstraZeneca PLC | 1.86% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.80% | |
HSBC Holdings PLC | 1.68% | |
Shell PLC | 1.68% | |
Siemens AG | 1.45% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.02% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.02% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |