UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Japan Index Fund EUR I-A acc

Détails

ISIN LU1004509508
No. de valeur 23151119
Bloomberg Global ID CSEJEBE LX
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Japan Index Fund EUR I-A acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Japan
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Subfund tracks the MSCI Japan Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Japan Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'822.14 EUR 02.07.2025
Prix précédent * 1'832.51 EUR 01.07.2025
Max 52 semaines * 1'917.01 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 1'536.36 EUR 05.08.2024
NAV * 1'822.14 EUR 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 89'399'040
Actifs de la classe *** 3'858'538
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.63% 31.12.2024
02.07.2025
YTD Performance (en CHF) -3.27% 31.12.2024
02.07.2025
1 mois -2.17% 02.06.2025
02.07.2025
3 mois +2.06% 02.04.2025
02.07.2025
6 mois -3.39% 02.01.2025
02.07.2025
1 an +1.35% 02.07.2024
02.07.2025
2 ans +16.28% 03.07.2023
02.07.2025
3 ans +33.20% 04.07.2022
02.07.2025
5 ans +43.81% 02.07.2020
02.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Toyota Motor Corp 4.60%
Sony Group Corp 4.12%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.68%
Hitachi Ltd 2.90%
Nintendo Co Ltd 2.32%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.25%
Keyence Corp 2.08%
Recruit Holdings Co Ltd 1.98%
Tokio Marine Holdings Inc 1.81%
Tokyo Electron Ltd 1.69%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.15%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)