UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Japan Index Fund CHF I-B acc

Détails

ISIN LU1004508443
No. de valeur 23150990
Bloomberg Global ID CSIFEJC LX
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Japan Index Fund CHF I-B acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Japan
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Subfund tracks the MSCI Japan Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Japan Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'517.79 CHF 09.06.2025
Prix précédent * 1'506.98 CHF 06.06.2025
Max 52 semaines * 1'584.89 CHF 11.07.2024
Min 52 semaines * 1'253.61 CHF 05.08.2024
NAV * 1'517.79 CHF 09.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 85'340'339
Actifs de la classe *** 30'629
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.31% 31.12.2024
09.06.2025
1 mois +1.16% 09.05.2025
09.06.2025
3 mois -1.45% 10.03.2025
09.06.2025
6 mois +0.12% 09.12.2024
09.06.2025
1 an +0.17% 10.06.2024
09.06.2025
2 ans +13.50% 09.06.2023
09.06.2025
3 ans +16.38% 09.06.2022
09.06.2025
5 ans +23.02% 09.06.2020
09.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Toyota Motor Corp 4.60%
Sony Group Corp 4.12%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.68%
Hitachi Ltd 2.90%
Nintendo Co Ltd 2.32%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.25%
Keyence Corp 2.08%
Recruit Holdings Co Ltd 1.98%
Tokio Marine Holdings Inc 1.81%
Tokyo Electron Ltd 1.69%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.0003%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)