UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Europe Index Fund USD I-W-SSP acc

Détails

ISIN LU2295702851
No. de valeur 59784141
Bloomberg Global ID CSLEECU LX
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Europe Index Fund USD I-W-SSP acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Subfund tracks the MSCI Europe Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Europe Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'328.12 USD 11.06.2025
Prix précédent * 1'325.05 USD 10.06.2025
Max 52 semaines * 1'328.12 USD 11.06.2025
Min 52 semaines * 1'071.09 USD 13.01.2025
NAV * 1'328.12 USD 11.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 139'434'754
Actifs de la classe *** 25'663'668
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +22.59% 31.12.2024
11.06.2025
YTD Performance (en CHF) +10.78% 31.12.2024
11.06.2025
1 mois +5.22% 12.05.2025
11.06.2025
3 mois +9.56% 11.03.2025
11.06.2025
6 mois +18.14% 11.12.2024
11.06.2025
1 an +16.16% 11.06.2024
11.06.2025
2 ans +33.06% 12.06.2023
11.06.2025
3 ans +56.96% 13.06.2022
11.06.2025
5 ans +32.81% 04.10.2021
11.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SAP SE 2.51%
Nestle SA 2.34%
ASML Holding NV 2.18%
Roche Holding AG 1.93%
Novartis AG Registered Shares 1.88%
AstraZeneca PLC 1.86%
Novo Nordisk AS Class B 1.80%
HSBC Holdings PLC 1.68%
Shell PLC 1.68%
Siemens AG 1.45%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.0085%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)