DNB FUND: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 08.01.2026

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) SEK
LU2336364109
Q
118.97 SEK
08.01.2026
118.97 SEK
08.01.2026
+0.34%
DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) USD
LU1303786252
Q
149.77 USD
08.01.2026
149.77 USD
08.01.2026
+0.38%
DNB Fund-Nordic High Yield N (ACC) CHF
LU1706368567
123.23 CHF
08.01.2026
123.23 CHF
08.01.2026
+0.29%
DNB Fund-Nordic High Yield N (ACC) EUR
LU1706367916
12.56 EUR
08.01.2026
12.56 EUR
08.01.2026
+0.34%
DNB Fund-Nordic High Yield N (ACC) NOK
LU1706368302
12.84 NOK
08.01.2026
12.84 NOK
08.01.2026
+0.36%
DNB Fund-Nordic High Yield N (DIST) EUR
LU1706369029
101.42 EUR
08.01.2026
101.42 EUR
08.01.2026
+0.34%
DNB Fund-Nordic Small Cap C1 (ACC) EUR
LU2061960923
108.10 EUR
08.01.2026
108.10 EUR
08.01.2026
-0.14%
DNB Fund-Nordic Small Cap N (ACC) EUR
LU2061960410
120.48 EUR
08.01.2026
120.48 EUR
08.01.2026
-0.14%
DNB Fund-Norway Corporate Bonds
LU2856779397
DNB Fund-Norway Corporate Bonds
LU2856779470
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture