| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| DNB Fund-Nordic Flexible Bonds D1 (ACC) EUR LU2319927237 | 117.44
                    EUR 30.10.2025 | 117.44
                    EUR 30.10.2025 | +3.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Nordic High Yield A (ACC) EUR LU1303785361 | 133.39
                    EUR 30.10.2025 | 133.39
                    EUR 30.10.2025 | +3.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Nordic High Yield A (ACC) NOK LU1303785791 | 1'470.88
                    NOK 30.10.2025 | 1'470.88
                    NOK 30.10.2025 | +5.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Nordic High Yield A (DIST) EUR LU1637626331 | 9.46
                    EUR 30.10.2025 | 9.46
                    EUR 30.10.2025 | +3.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Nordic High Yield A (DIST) NOK LU1637626505 | 1'086.37
                    NOK 30.10.2025 | 1'086.37
                    NOK 30.10.2025 | +5.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) CHF LU1303786419 | 116.19
                    CHF 30.10.2025 | 116.19
                    CHF 30.10.2025 | +2.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) EUR LU1303786096 | 132.21
                    EUR 30.10.2025 | 132.21
                    EUR 30.10.2025 | +4.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) NOK LU1303786500 | 1'640.87
                    NOK 30.10.2025 | 1'640.87
                    NOK 30.10.2025 | +5.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) USD LU1303786252 | 148.47
                    USD 30.10.2025 | 148.47
                    USD 30.10.2025 | +5.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Nordic High Yield N (ACC) CHF LU1706368567 | 123.13
                    CHF 30.10.2025 | 123.13
                    CHF 30.10.2025 | +2.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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