DNB FUND: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds D1 (ACC) EUR
LU2319927237
117.44 EUR
30.10.2025
117.44 EUR
30.10.2025
+3.90%
DNB Fund-Nordic High Yield A (ACC) EUR
LU1303785361
133.39 EUR
30.10.2025
133.39 EUR
30.10.2025
+3.78%
DNB Fund-Nordic High Yield A (ACC) NOK
LU1303785791
1'470.88 NOK
30.10.2025
1'470.88 NOK
30.10.2025
+5.48%
DNB Fund-Nordic High Yield A (DIST) EUR
LU1637626331
9.46 EUR
30.10.2025
9.46 EUR
30.10.2025
+3.78%
DNB Fund-Nordic High Yield A (DIST) NOK
LU1637626505
1'086.37 NOK
30.10.2025
1'086.37 NOK
30.10.2025
+5.40%
DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) CHF
LU1303786419
Q
116.19 CHF
30.10.2025
116.19 CHF
30.10.2025
+2.14%
DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) EUR
LU1303786096
Q
132.21 EUR
30.10.2025
132.21 EUR
30.10.2025
+4.16%
DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) NOK
LU1303786500
Q
1'640.87 NOK
30.10.2025
1'640.87 NOK
30.10.2025
+5.90%
DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) USD
LU1303786252
Q
148.47 USD
30.10.2025
148.47 USD
30.10.2025
+5.98%
DNB Fund-Nordic High Yield N (ACC) CHF
LU1706368567
123.13 CHF
30.10.2025
123.13 CHF
30.10.2025
+2.13%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture