DNB FUND: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (CHF)
LU1303786419
Q
116.31 CHF
04.09.2025
116.31 CHF
04.09.2025
+2.24%
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (EUR)
LU1303786096
Q
131.90 EUR
04.09.2025
131.90 EUR
04.09.2025
+3.91%
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (NOK)
LU1303786500
Q
1'631.02 NOK
04.09.2025
1'631.02 NOK
04.09.2025
+5.26%
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (USD)
LU1303786252
Q
147.60 USD
04.09.2025
147.60 USD
04.09.2025
+5.36%
DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (EUR)
LU1303785361
133.17 EUR
04.09.2025
133.17 EUR
04.09.2025
+3.60%
DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (N) (CHF)
LU1706368567
123.27 CHF
04.09.2025
123.27 CHF
04.09.2025
+2.25%
DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (N) (EUR)
LU1706367916
12.47 EUR
04.09.2025
12.47 EUR
04.09.2025
+3.81%
DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (N) (NOK)
LU1706368302
12.67 NOK
04.09.2025
12.67 NOK
04.09.2025
+5.11%
DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (NOK)
LU1303785791
1'463.44 NOK
04.09.2025
1'463.44 NOK
04.09.2025
+4.94%
DNB Fund-Nordic High Yield Retail B (EUR)
LU1637626331
9.44 EUR
04.09.2025
9.44 EUR
04.09.2025
+3.60%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture