Quaero Capital Funds (Lux): Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 03.03.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds A1 EUR Capitalisation
LU2114351864
115.68 EUR
03.04.2025
115.68 EUR
03.04.2025
+1.06%
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds B EUR Capitalisation
LU2114351948
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds B1 EUR Capitalisation
LU2114352086
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C acc (USD)
LU2174431994
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C EUR Capitalisation
LU2114352243
119.12 EUR
03.04.2025
119.12 EUR
03.04.2025
+1.11%
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C EUR Distribution
LU2141149414
119.12 EUR
03.04.2025
119.12 EUR
03.04.2025
+1.12%
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds D acc (EUR)
LU2173413373
94.09 EUR
03.04.2025
94.09 EUR
03.04.2025
+0.79%
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities A (CHF)
LU1136190409
163.45 CHF
03.04.2025
163.45 CHF
03.04.2025
-2.97%
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities A (EUR)
LU1136190664
183.48 EUR
03.04.2025
183.48 EUR
03.04.2025
-2.26%
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities A (USD)
LU1136190581
213.01 USD
03.04.2025
213.01 USD
03.04.2025
-2.07%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture