Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund A EUR
LU1334634372 |
123.88
EUR
05.06.2025 |
123.88
EUR
05.06.2025 |
-1.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund A USD
LU1334634299 |
148.85
USD
05.06.2025 |
148.85
USD
05.06.2025 |
-0.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund B CHF
LU1334635189 |
112.03
CHF
05.06.2025 |
112.03
CHF
05.06.2025 |
-3.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund B EUR
LU1334634703 |
120.46
EUR
05.06.2025 |
120.46
EUR
05.06.2025 |
-2.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund B USD
LU1334634612 |
144.17
USD
05.06.2025 |
144.17
USD
05.06.2025 |
-1.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund I CHF
LU1334635429 |
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Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund I EUR
LU1334635346 |
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Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund I USD
LU1334635262 |
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Crossfund Sicav-Crossinvest Metals and Mining Equity Fund A (CHF)
LU2208087424 |
92.50
CHF
05.06.2025 |
92.50
CHF
05.06.2025 |
+14.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Metals and Mining Equity Fund A (EUR)
LU2208087341 |
98.75
EUR
05.06.2025 |
98.75
EUR
05.06.2025 |
+15.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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