PROTEA FUND: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
PROTEA - Fixed Income Key Solutions Fund R USD Cap
LU1575731101
125.06 USD
17.12.2024
125.06 USD
17.12.2024
+5.90%
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 CHF
LU1910199204
96.73 CHF
17.12.2024
96.73 CHF
17.12.2024
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 EUR
LU1910199626
113.13 EUR
17.12.2024
113.13 EUR
17.12.2024
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 USD
LU1910198909
107.70 USD
17.12.2024
107.70 USD
17.12.2024
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund C EUR
LU1910199899
117.84 EUR
17.12.2024
117.84 EUR
17.12.2024
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund C USD
LU1910199030
112.22 USD
17.12.2024
112.22 USD
17.12.2024
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund CG EUR
LU2715815309
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund Na GBP
LU1910200226
105.26 GBP
17.12.2024
105.26 GBP
17.12.2024
PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund I USD Capitalisation
LU2713268824
PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund IF USD
LU1033754018
Q
10.35 USD
04.10.2024
10.35 USD
04.10.2024
-5.50%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture