Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PROTEA - Fixed Income Key Solutions Fund R USD Cap
LU1575731101 |
125.06
USD
17.12.2024 |
125.06
USD
17.12.2024 |
+5.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 CHF
LU1910199204 |
96.73
CHF
17.12.2024 |
96.73
CHF
17.12.2024 |
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PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 EUR
LU1910199626 |
113.13
EUR
17.12.2024 |
113.13
EUR
17.12.2024 |
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PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 USD
LU1910198909 |
107.70
USD
17.12.2024 |
107.70
USD
17.12.2024 |
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PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund C EUR
LU1910199899 |
117.84
EUR
17.12.2024 |
117.84
EUR
17.12.2024 |
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PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund C USD
LU1910199030 |
112.22
USD
17.12.2024 |
112.22
USD
17.12.2024 |
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PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund CG EUR
LU2715815309 |
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PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund Na GBP
LU1910200226 |
105.26
GBP
17.12.2024 |
105.26
GBP
17.12.2024 |
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PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund I USD Capitalisation
LU2713268824 |
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PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund IF USD
LU1033754018 |
10.35
USD
04.10.2024 |
10.35
USD
04.10.2024 |
-5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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