ISIN | LU1575731101 |
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No. de valeur | 35864696 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Protea Fund-Fixed Income Key Solutions Fund R USD Cap |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund’s objective is to offer exposure to the global debt securities market to investors with a low risk profile and for whom the preservation of capital over time is the main objective. |
Particularités |
Prix actuel * | 125.85 USD | 22.04.2025 |
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Prix précédent * | 125.74 USD | 17.04.2025 |
Max 52 semaines * | 126.86 USD | 03.04.2025 |
Min 52 semaines * | 117.91 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 125.85 USD | 22.04.2025 |
Issue Price * | 125.85 USD | 22.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 54'513'273 | |
Actifs de la classe *** | 41'330'586 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.78% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.60% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 mois | -0.63% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mois | +0.53% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mois | +0.95% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 an | +6.64% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 ans | +12.31% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 ans | +12.28% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 ans | +19.87% |
23.04.2020 - 22.04.2025
23.04.2020 22.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 1.30% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |