ISIN | LU1575731101 |
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No. de valeur | 35864696 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PROTEA - Fixed Income Key Solutions Fund R USD Cap |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Compartment aims at offering exposure to the debt securities market to investors with a medium risk profile and for whom the preservation of capital over time is the main objective. There can be no guarantee that the Compartment’s objective will be achieved. |
Particularités |
Prix actuel * | 123.94 USD | 05.09.2024 |
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Prix précédent * | 123.86 USD | 04.09.2024 |
Max 52 semaines * | 123.94 USD | 05.09.2024 |
Min 52 semaines * | 111.88 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 123.94 USD | 05.09.2024 |
Issue Price * | 123.94 USD | 05.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 59'708'115 | |
Actifs de la classe *** | 45'683'337 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.95% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.35% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mois | +0.89% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mois | +3.19% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mois | +4.29% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 an | +9.64% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 ans | +12.62% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 ans | +5.19% |
09.09.2021 - 05.09.2024
09.09.2021 05.09.2024 |
5 ans | +14.66% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |