ISIN | LU1910198909 |
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No. de valeur | 44805201 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 USD |
Prestataire de fonds |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
Prestataire de fonds | Valori Asset Management SA |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Company with respect to the fund is to achieve long term capital growth through the investment of the Subfund’s assets in a portfolio of shares and other equity securities or equity rights of corporations, having their registered office or the major part of their business activities in recognised countries, and which are considered “Family Owned Companies”. |
Particularités |
Prix actuel * | 108.05 USD | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 107.58 USD | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 117.86 USD | 26.09.2024 |
Min 52 semaines * | 107.31 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 108.05 USD | 14.11.2024 |
Issue Price * | 108.05 USD | 14.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 15'470'364 | |
Actifs de la classe *** | 2'828'739 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | -5.49% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | -2.06% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | -3.16% |
18.07.2024 - 14.11.2024
18.07.2024 14.11.2024 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Techtronic Industries Co Ltd | 2.53% | |
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Sun Hung Kai Properties Ltd | 2.43% | |
KONE Oyj Class B | 2.31% | |
Henderson Land Development Co Ltd | 2.24% | |
Pernod Ricard SA | 2.19% | |
Investor AB Class B | 2.13% | |
Assa Abloy AB Class B | 2.12% | |
Hong Kong and China Gas Co Ltd | 2.10% | |
SGS AG | 2.07% | |
Partners Group Holding AG | 2.07% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.69% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |