ISIN | LU1910199626 |
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No. de valeur | 44805214 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Protea Fund-Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 EUR |
Prestataire de fonds |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
Prestataire de fonds | Valori Asset Management SA |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Company with respect to the fund is to achieve long term capital growth through the investment of the Subfund’s assets in a portfolio of shares and other equity securities or equity rights of corporations, having their registered office or the major part of their business activities in recognised countries, and which are considered “Family Owned Companies”. |
Particularités |
Prix actuel * | 109.36 EUR | 28.03.2025 |
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Prix précédent * | 110.26 EUR | 27.03.2025 |
Max 52 semaines * | 116.40 EUR | 26.09.2024 |
Min 52 semaines * | 107.78 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 109.36 EUR | 28.03.2025 |
Issue Price * | 109.36 EUR | 28.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 12'282'337 | |
Actifs de la classe *** | 4'842'850 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.59% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.35% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 mois | -5.84% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mois | -1.39% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mois | -5.56% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 an | -2.99% |
18.07.2024 - 28.03.2025
18.07.2024 28.03.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schroders PLC | 2.19% | |
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Franklin Resources Inc | 2.17% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 2.11% | |
Nike Inc Class B | 2.10% | |
KONE Oyj Class B | 2.10% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.09% | |
Roche Holding AG | 2.08% | |
Essilorluxottica | 2.07% | |
Holcim Ltd | 2.07% | |
Pernod Ricard SA | 2.07% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 1.69% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |