PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund C USD

Détails

ISIN LU1910199030
No. de valeur 44805202
Bloomberg Global ID
Nom de fond PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund C USD
Prestataire de fonds Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Prestataire de fonds Valori Asset Management SA
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Company with respect to the fund is to achieve long term capital growth through the investment of the Subfund’s assets in a portfolio of shares and other equity securities or equity rights of corporations, having their registered office or the major part of their business activities in recognised countries, and which are considered “Family Owned Companies”.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.77 USD 16.12.2024
Prix précédent * 113.35 USD 13.12.2024
Max 52 semaines * 122.59 USD 26.09.2024
Min 52 semaines * 110.63 USD 20.11.2024
NAV * 112.77 USD 16.12.2024
Issue Price * 112.77 USD 16.12.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 13'880'711
Actifs de la classe *** 2'319'225
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +1.27% 18.11.2024
16.12.2024
3 mois -5.38% 16.09.2024
16.12.2024
6 mois -2.68% 18.07.2024
16.12.2024
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Franklin Resources Inc 2.16%
Comcast Corp Class A 2.14%
Roche Holding AG 2.09%
Heidelberg Materials AG 2.08%
Techtronic Industries Co Ltd 2.08%
Coca-Cola HBC AG 2.08%
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 2.07%
Holcim Ltd 2.07%
Henderson Land Development Co Ltd 2.06%
Tyson Foods Inc Class A 2.06%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.90%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)