Protea Fund-Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund Na GBP

Détails

ISIN LU1910200226
No. de valeur 44805385
Bloomberg Global ID
Nom de fond Protea Fund-Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund Na GBP
Prestataire de fonds Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Prestataire de fonds Valori Asset Management SA
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Company with respect to the fund is to achieve long term capital growth through the investment of the Subfund’s assets in a portfolio of shares and other equity securities or equity rights of corporations, having their registered office or the major part of their business activities in recognised countries, and which are considered “Family Owned Companies”.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.77 GBP 01.04.2025
Prix précédent * 102.63 GBP 31.03.2025
Max 52 semaines * 109.77 GBP 26.09.2024
Min 52 semaines * 102.63 GBP 31.03.2025
NAV * 102.77 GBP 01.04.2025
Issue Price * 102.77 GBP 01.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 9'315'627
Actifs de la classe *** 286'110
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.73% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) -0.21% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -4.93% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois -1.49% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois -5.76% 01.10.2024
01.04.2025
1 an -4.07% 18.07.2024
01.04.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Schroders PLC 2.19%
Franklin Resources Inc 2.17%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 2.11%
Nike Inc Class B 2.10%
KONE Oyj Class B 2.10%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.09%
Roche Holding AG 2.08%
Essilorluxottica 2.07%
Holcim Ltd 2.07%
Pernod Ricard SA 2.07%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.94%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1021.4% United States16.3% France14.3% Switzerland8.0% Germany7.9% Canada7.9% Hong Kong6.0% Denmark3.9% Netherlands3.8% Japan10.4% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1021.9% Consumer Cyclical18.0% Consumer Defensive12.2% Healthcare11.9% Industrials10.5% Financial Services7.7% Communication Services6.2% Basic Materials3.9% Utilities3.9% Technology3.8% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)