Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PROTEA - Veritas Global Equity Strategy A Dis
LU2733028166 |
106.45
USD
18.12.2024 |
106.45
USD
18.12.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROTEA - Veritas Global Equity Strategy B
LU2733028240 |
110.98
USD
18.12.2024 |
110.98
USD
18.12.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROTEA - Veritas Global Equity Strategy C Dis
LU2733028323 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROTEA - Veritas Global Equity Strategy E Dis
LU2733028679 |
107.02
GBP
18.12.2024 |
107.02
GBP
18.12.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROTEA - Veritas Global Equity Strategy F Acc
LU2733028752 |
104.83
GBP
18.12.2024 |
104.83
GBP
18.12.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROTEA - Veritas High Equity A Acc GBP
LU1901191145 |
192.66
GBP
18.12.2024 |
192.66
GBP
18.12.2024 |
+10.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROTEA - Veritas High Equity A Dist GBP
LU1901197852 |
181.50
GBP
18.12.2024 |
181.50
GBP
18.12.2024 |
+9.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund - AC Fund Balanced - R EUR
LU1406007259 |
110.47
EUR
18.12.2024 |
110.47
EUR
18.12.2024 |
+4.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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