ISIN | LU2733028166 |
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No. de valeur | 131334197 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy A Dis |
Prestataire de fonds |
Veritas Asset Management (UK) Limited
Dublin 2, Irlande |
Prestataire de fonds | Veritas Asset Management (UK) Limited |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 103.16 USD | 28.03.2025 |
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Prix précédent * | 104.43 USD | 27.03.2025 |
Max 52 semaines * | 111.96 USD | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 100.39 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 103.16 USD | 28.03.2025 |
Issue Price * | 103.16 USD | 28.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.32% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.20% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 mois | -4.30% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mois | -2.39% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mois | -5.03% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 an | +0.58% |
18.07.2024 - 28.03.2025
18.07.2024 28.03.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |