ISIN | LU2733028240 |
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No. de valeur | 131335708 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy B |
Prestataire de fonds |
Veritas Asset Management (UK) Limited
Dublin 2, Irlande |
Prestataire de fonds | Veritas Asset Management (UK) Limited |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Compartment’s objective is to protect and significantly grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis. |
Particularités |
Prix actuel * | 110.55 USD | 03.09.2025 |
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Prix précédent * | 110.29 USD | 02.09.2025 |
Max 52 semaines * | 116.72 USD | 30.01.2025 |
Min 52 semaines * | 99.76 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 110.55 USD | 03.09.2025 |
Issue Price * | 110.55 USD | 03.09.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 367'367'212 | |
Actifs de la classe *** | 128'407'650 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.41% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -11.09% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 mois | -0.26% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mois | +0.01% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mois | -1.44% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 an | -0.52% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 ans | +7.11% |
15.02.2024 - 03.09.2025
15.02.2024 03.09.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Experian PLC | 5.51% | |
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Microsoft Corp | 5.42% | |
Mastercard Inc Class A | 4.73% | |
Intuit Inc | 4.36% | |
Synopsys Inc | 4.22% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 4.13% | |
Tractor Supply Co | 4.10% | |
London Stock Exchange Group PLC | 4.07% | |
Cadence Design Systems Inc | 3.98% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 3.96% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 0.75% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |