Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy B

Détails

ISIN LU2733028240
No. de valeur 131335708
Bloomberg Global ID
Nom de fond Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy B
Prestataire de fonds Veritas Asset Management (UK) Limited Dublin 2, Irlande
Prestataire de fonds Veritas Asset Management (UK) Limited
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Compartment’s objective is to protect and significantly grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.29 USD 28.03.2025
Prix précédent * 109.63 USD 27.03.2025
Max 52 semaines * 116.72 USD 30.01.2025
Min 52 semaines * 99.64 USD 19.04.2024
NAV * 108.29 USD 28.03.2025
Issue Price * 108.29 USD 28.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 316'331'322
Actifs de la classe *** 77'195'477
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.64% 31.12.2024
28.03.2025
YTD Performance (en CHF) -4.55% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois -4.31% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois -1.72% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois -4.35% 30.09.2024
28.03.2025
1 an +3.37% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans +4.92% 15.02.2024
28.03.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Fiserv Inc 5.63%
Mastercard Inc Class A 5.23%
London Stock Exchange Group PLC 4.90%
Marsh & McLennan Companies Inc 4.67%
Thermo Fisher Scientific Inc 4.60%
Experian PLC 4.22%
Labcorp Holdings Inc 4.08%
Microsoft Corp 3.91%
Tractor Supply Co 3.90%
Intuitive Surgical Inc 3.82%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.79%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)