ISIN | LU2733028240 |
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No. de valeur | 131335708 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy B |
Prestataire de fonds |
Veritas Asset Management (UK) Limited
Dublin 2, Irlande |
Prestataire de fonds | Veritas Asset Management (UK) Limited |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Compartment’s objective is to protect and significantly grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis. |
Particularités |
Prix actuel * | 106.74 USD | 25.09.2025 |
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Prix précédent * | 108.07 USD | 24.09.2025 |
Max 52 semaines * | 116.72 USD | 30.01.2025 |
Min 52 semaines * | 99.76 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 106.74 USD | 25.09.2025 |
Issue Price * | 106.74 USD | 25.09.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 367'367'212 | |
Actifs de la classe *** | 128'407'650 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.05% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -14.59% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
1 mois | -4.11% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 mois | -3.23% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 mois | -2.93% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 an | -4.87% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 ans | +3.42% |
15.02.2024 - 25.09.2025
15.02.2024 25.09.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Experian PLC | 5.40% | |
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Microsoft Corp | 5.16% | |
Mastercard Inc Class A | 5.02% | |
Amazon.com Inc | 4.49% | |
Tractor Supply Co | 4.46% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 4.43% | |
London Stock Exchange Group PLC | 4.15% | |
Synopsys Inc | 4.03% | |
Labcorp Holdings Inc | 3.92% | |
Intuitive Surgical Inc | 3.92% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 0.745% |
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Date TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |