Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Protea Fund-Fixed Income Key Solutions Fund M EUR
LU1575731523 |
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Protea Fund-Fixed Income Key Solutions Fund M USD
LU1575731879 |
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Protea Fund-Fixed Income Key Solutions Fund R EUR Cap
LU1575730988 |
106.49
EUR
07.03.2025 |
106.49
EUR
07.03.2025 |
+0.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Fixed Income Key Solutions Fund R USD Cap
LU1575731101 |
126.51
USD
07.03.2025 |
126.51
USD
07.03.2025 |
+1.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 CHF
LU1910199204 |
99.42
CHF
07.03.2025 |
99.42
CHF
07.03.2025 |
+4.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 EUR
LU1910199626 |
114.34
EUR
07.03.2025 |
114.34
EUR
07.03.2025 |
+2.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 USD
LU1910198909 |
112.70
USD
07.03.2025 |
112.70
USD
07.03.2025 |
+8.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund C EUR
LU1910199899 |
119.30
EUR
07.03.2025 |
119.30
EUR
07.03.2025 |
+3.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund C USD
LU1910199030 |
117.63
USD
07.03.2025 |
117.63
USD
07.03.2025 |
+8.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund CG EUR
LU2715815309 |
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