PROTEA FUND: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 08.10.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Protea Fund-Fixed Income Key Solutions Fund M EUR
LU1575731523
Protea Fund-Fixed Income Key Solutions Fund M USD
LU1575731879
Protea Fund-Fixed Income Key Solutions Fund R EUR Cap
LU1575730988
106.49 EUR
07.03.2025
106.49 EUR
07.03.2025
+0.98%
Protea Fund-Fixed Income Key Solutions Fund R USD Cap
LU1575731101
126.51 USD
07.03.2025
126.51 USD
07.03.2025
+1.31%
Protea Fund-Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 CHF
LU1910199204
99.42 CHF
07.03.2025
99.42 CHF
07.03.2025
+4.72%
Protea Fund-Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 EUR
LU1910199626
114.34 EUR
07.03.2025
114.34 EUR
07.03.2025
+2.89%
Protea Fund-Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 USD
LU1910198909
112.70 USD
07.03.2025
112.70 USD
07.03.2025
+8.00%
Protea Fund-Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund C EUR
LU1910199899
119.30 EUR
07.03.2025
119.30 EUR
07.03.2025
+3.03%
Protea Fund-Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund C USD
LU1910199030
117.63 USD
07.03.2025
117.63 USD
07.03.2025
+8.16%
Protea Fund-Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund CG EUR
LU2715815309
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture