PROTEA - Fixed Income Key Solutions Fund R EUR Cap

Détails

ISIN LU1575730988
No. de valeur 35864688
Bloomberg Global ID
Nom de fond PROTEA - Fixed Income Key Solutions Fund R EUR Cap
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Compartment aims at offering exposure to the debt securities market to investors with a medium risk profile and for whom the preservation of capital over time is the main objective. There can be no guarantee that the Compartment’s objective will be achieved.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.49 EUR 14.11.2024
Prix précédent * 105.53 EUR 13.11.2024
Max 52 semaines * 106.07 EUR 01.10.2024
Min 52 semaines * 98.78 EUR 16.11.2023
NAV * 105.49 EUR 14.11.2024
Issue Price * 105.49 EUR 14.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 54'470'495
Actifs de la classe *** 12'856'387
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.68% 29.12.2023
14.11.2024
YTD Performance (en CHF) +4.66% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois -0.33% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois +0.62% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois +3.40% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +7.02% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +9.12% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans -0.18% 18.11.2021
14.11.2024
5 ans +4.06% 14.11.2019
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 1.34%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)