Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PROTEA - Fixed Income Key Solutions Fund R USD Cap
LU1575731101 |
124.94
USD
18.12.2024 |
124.94
USD
18.12.2024 |
+5.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 CHF
LU1910199204 |
95.35
CHF
18.12.2024 |
95.35
CHF
18.12.2024 |
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PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 EUR
LU1910199626 |
112.01
EUR
18.12.2024 |
112.01
EUR
18.12.2024 |
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PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 USD
LU1910198909 |
106.36
USD
18.12.2024 |
106.36
USD
18.12.2024 |
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PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund C EUR
LU1910199899 |
116.67
EUR
18.12.2024 |
116.67
EUR
18.12.2024 |
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PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund C USD
LU1910199030 |
110.82
USD
18.12.2024 |
110.82
USD
18.12.2024 |
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PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund CG EUR
LU2715815309 |
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PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund Na GBP
LU1910200226 |
104.12
GBP
18.12.2024 |
104.12
GBP
18.12.2024 |
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PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund I USD Capitalisation
LU2713268824 |
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PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund IF USD
LU1033754018 |
10.35
USD
04.10.2024 |
10.35
USD
04.10.2024 |
-5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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