MEMNON FUND: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Memnon European Opportunities Fund I Euro
LU2158603378
MEMNON FUND-Memnon European Fund EUR E
LU0578134669
459.36 EUR
05.06.2025
459.36 EUR
05.06.2025
+8.79%
MEMNON FUND-Memnon European Fund I EUR
LU0578133935
361.50 EUR
05.06.2025
361.50 EUR
05.06.2025
+8.23%
MEMNON FUND-Memnon European Fund I USD
LU0578134073
423.59 USD
05.06.2025
423.59 USD
05.06.2025
+9.04%
MEMNON FUND-Memnon European Fund PEA I- EUR
LU0911809878
318.03 EUR
01.03.2023
318.03 EUR
01.03.2023
MEMNON FUND-Memnon European Fund PEA R - EUR
LU0911809795
299.01 EUR
01.03.2023
299.01 EUR
01.03.2023
MEMNON FUND-Memnon European Fund R EUR
LU0578134230
336.45 EUR
05.06.2025
336.45 EUR
05.06.2025
+7.98%
MEMNON FUND-Memnon European Fund R GBP
LU0578134404
344.31 GBP
05.06.2025
344.31 GBP
05.06.2025
+8.37%
MEMNON FUND-Memnon European Fund R USD
LU0578134313
392.71 USD
05.06.2025
392.71 USD
05.06.2025
+8.78%
MEMNON FUND-Memnon European Fund U2 GBP
LU0578134156
288.52 GBP
05.06.2025
288.52 GBP
05.06.2025
+10.52%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture