U ASSET ALLOCATION: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.02.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
U ASSET ALLOCATION - Balanced Asian Biased USD AC
LU2262127017
96.47 USD
16.04.2025
+0.05%
U ASSET ALLOCATION - Balanced Asian Biased USD AD
LU2262127108
96.50 USD
16.04.2025
+0.05%
U ASSET ALLOCATION - Balanced Asian Biased USD AHC
LU2404870631
90.60 SGD
16.04.2025
-0.52%
U ASSET ALLOCATION - Balanced CHF AC
LU2262125318
89.20 CHF
16.04.2025
-4.13%
U ASSET ALLOCATION - Balanced CHF MC
LU0860987766
Q
1'103.31 CHF
16.04.2025
-4.02%
U ASSET ALLOCATION - Balanced EUR AC
LU2262126555
102.99 EUR
16.04.2025
-3.26%
U ASSET ALLOCATION - Balanced EUR AD
LU2262126639
100.39 EUR
16.04.2025
-3.27%
U ASSET ALLOCATION - Balanced EUR MC
LU0860987923
Q
1'337.86 EUR
16.04.2025
-3.15%
U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP AC
LU2262125821
101.64 GBP
16.04.2025
-0.91%
U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP AD
LU2262126043
101.04 GBP
16.04.2025
-0.91%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture