U ASSET ALLOCATION - Balanced CHF MC

Détails

ISIN LU0860987766
No. de valeur 20093615
Bloomberg Global ID
Nom de fond U ASSET ALLOCATION - Balanced CHF MC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 70%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'174.78 CHF 22.07.2025
Prix précédent * 1'176.69 CHF 21.07.2025
Max 52 semaines * 1'185.87 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 1'091.42 CHF 07.04.2025
NAV * 1'174.78 CHF 22.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 44'233'698
Actifs de la classe *** 42'678'792
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.20% 31.12.2024
22.07.2025
1 mois +1.50% 24.06.2025
22.07.2025
3 mois +5.96% 22.04.2025
22.07.2025
6 mois +0.14% 22.01.2025
22.07.2025
1 an +2.09% 22.07.2024
22.07.2025
2 ans +10.05% 24.07.2023
22.07.2025
3 ans +7.97% 22.07.2022
22.07.2025
5 ans +2.40% 22.07.2020
22.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amundi IS S&P 500 ETF C USD 12.88%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 9.34%
UBAM Swiss Equity IC CHF 8.03%
Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C CHF 7.57%
Pictet-CHF Bonds I 6.45%
Ubp Volatility Carry Certificate 4.26%
Amundi Physical Gold ETC C 4.22%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap CHF H 2.56%
iShares Core SPI® ETF (CH) 2.54%
UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq IC CHF 2.51%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.016%
Date TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.94%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)