ISIN | LU2262125318 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | U ASSET ALLOCATION - Balanced CHF AC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 70%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility. |
Particularités |
Prix actuel * | 92.97 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 92.78 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 94.22 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 85.80 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 92.97 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 51'235'939 | |
Actifs de la classe *** | 1'103'866 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.65% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mois | -1.01% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +0.49% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -0.20% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +8.18% |
22.11.2023 - 21.11.2024
22.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +6.74% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -11.21% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -7.03% |
12.02.2021 - 21.11.2024
12.02.2021 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 10.08% | |
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iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 8.22% | |
iShares Core SPI® ETF (CH) | 6.96% | |
UBS(Lux)FS MSCI Swtzl 20/35 CHF Aacc | 6.49% | |
France (Republic Of) | 5.36% | |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H | 5.26% | |
UBAM Diversified Income Opps IC USD | 5.23% | |
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR acc | 3.07% | |
UBAM Swiss Equity IC CHF | 2.99% | |
Candriam Bds Euro Short Term I EUR Cap | 2.94% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2022 |
TER | 0.0194% |
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Date TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |