U ASSET ALLOCATION - Balanced CHF AC

Détails

ISIN LU2262125318
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond U ASSET ALLOCATION - Balanced CHF AC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 70%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 92.97 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 92.78 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 94.22 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 85.80 CHF 28.11.2023
NAV * 92.97 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 51'235'939
Actifs de la classe *** 1'103'866
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.65% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -1.01% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +0.49% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -0.20% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +8.18% 22.11.2023
21.11.2024
2 ans +6.74% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -11.21% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans -7.03% 12.02.2021
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 3.25% 10.08%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 8.22%
iShares Core SPI® ETF (CH) 6.96%
UBS(Lux)FS MSCI Swtzl 20/35 CHF Aacc 6.49%
France (Republic Of) 5.36%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H 5.26%
UBAM Diversified Income Opps IC USD 5.23%
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR acc 3.07%
UBAM Swiss Equity IC CHF 2.99%
Candriam Bds Euro Short Term I EUR Cap 2.94%
Dernière mise à jour des données 31.12.2022

Coûts / Risques

TER 0.0194%
Date TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)