| ISIN | LU2262126639 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | U ASSET ALLOCATION - Balanced EUR AD |
| Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 113.14 EUR | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 113.43 EUR | 11.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 114.33 EUR | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 99.16 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 113.14 EUR | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 385'790'295 | |
| Actifs de la classe *** | 1'699'529 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.02% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +8.39% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mois | -1.04% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mois | +3.28% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mois | +6.53% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 an | +7.55% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 ans | +19.30% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 ans | +23.88% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 ans | +15.03% |
13.01.2021 - 12.12.2025
13.01.2021 12.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amundi IS MSCI Europe ETF DR | 12.64% | |
|---|---|---|
| Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 12.07% | |
| Amundi IS Euro Corp BD 1-5 ESG ETF Acc | 6.02% | |
| iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist | 4.64% | |
| Spain (Kingdom of) 1.4% | 4.51% | |
| Amundi IS EURO STOXX 50 ETF-C EUR | 4.50% | |
| Ubp Volatility Carry Certificate | 4.05% | |
| Amundi Physical Gold ETC C | 3.99% | |
| AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H | 2.51% | |
| UBAM Euro Corporate IG Solution UC EUR | 2.12% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 | |
| TER | 0.0206% |
|---|---|
| Date TER | 11.02.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.89% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |