ISIN | LU0860987923 |
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No. de valeur | 20095065 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | U ASSET ALLOCATION - Balanced EUR MC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'383.90 EUR | 25.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'384.69 EUR | 22.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'384.69 EUR | 22.11.2024 |
Min 52 semaines * | 1'234.98 EUR | 27.11.2023 |
NAV * | 1'383.90 EUR | 25.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 345'971'610 | |
Actifs de la classe *** | 333'401'876 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.75% |
29.12.2023 - 25.11.2024
29.12.2023 25.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.91% |
29.12.2023 - 25.11.2024
29.12.2023 25.11.2024 |
1 mois | +0.48% |
25.10.2024 - 25.11.2024
25.10.2024 25.11.2024 |
3 mois | +2.60% |
26.08.2024 - 25.11.2024
26.08.2024 25.11.2024 |
6 mois | +3.19% |
27.05.2024 - 25.11.2024
27.05.2024 25.11.2024 |
1 an | +12.06% |
27.11.2023 - 25.11.2024
27.11.2023 25.11.2024 |
2 ans | +14.04% |
25.11.2022 - 25.11.2024
25.11.2022 25.11.2024 |
3 ans | -0.45% |
25.11.2021 - 25.11.2024
25.11.2021 25.11.2024 |
5 ans | +16.18% |
25.11.2019 - 25.11.2024
25.11.2019 25.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 9.34% | |
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iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 8.21% | |
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc | 6.07% | |
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR acc | 5.28% | |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H | 5.26% | |
UBAM Diversified Income Opps IC USD | 5.00% | |
UBAM Swiss Equity IC CHF | 3.07% | |
iShares MSCI China A ETF USD Acc | 2.79% | |
UBAM Abs Ret Low Vol Fxd Inc IPC EUR | 2.71% | |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF | 2.40% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2022 |
TER | 0.0173% |
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Date TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |