| ISIN | LU0860987923 |
|---|---|
| No. de valeur | 20095065 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | U ASSET ALLOCATION - Balanced EUR MC |
| Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'512.64 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'507.80 EUR | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'515.60 EUR | 20.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'321.34 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 1'512.64 EUR | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 365'599'536 | |
| Actifs de la classe *** | 351'320'876 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.50% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +7.67% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mois | +2.80% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +5.62% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +11.90% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +9.84% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +27.11% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +27.94% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +21.85% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amundi IS MSCI Europe ETF DR | 12.64% | |
|---|---|---|
| Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 12.07% | |
| Amundi IS Euro Corp BD 1-5 ESG ETF Acc | 6.02% | |
| iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist | 4.64% | |
| Spain (Kingdom of) 1.4% | 4.51% | |
| Amundi IS EURO STOXX 50 ETF-C EUR | 4.50% | |
| Ubp Volatility Carry Certificate | 4.05% | |
| Amundi Physical Gold ETC C | 3.99% | |
| AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H | 2.51% | |
| UBAM Euro Corporate IG Solution UC EUR | 2.12% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 | |
| TER | 0.0173% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2021 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.11% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |