U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP AC

Détails

ISIN LU2262125821
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP AC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.52 GBP 23.07.2025
Prix précédent * 109.32 GBP 22.07.2025
Max 52 semaines * 109.52 GBP 23.07.2025
Min 52 semaines * 98.72 GBP 05.08.2024
NAV * 109.52 GBP 23.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 17'052'557
Actifs de la classe *** 1'745'828
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.78% 31.12.2024
23.07.2025
YTD Performance (en CHF) +1.19% 31.12.2024
23.07.2025
1 mois +2.57% 24.06.2025
23.07.2025
3 mois +6.91% 23.04.2025
23.07.2025
6 mois +4.03% 23.01.2025
23.07.2025
1 an +8.73% 23.07.2024
23.07.2025
2 ans +18.06% 24.07.2023
23.07.2025
3 ans +18.54% 26.07.2022
23.07.2025
5 ans +9.52% 17.02.2021
23.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Vanguard FTSE 100 UCITS ETF 10.13%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 7.25%
iShares Core £ Corp Bond ETF GBP Dist 7.07%
iShares £ Corp Bond 0-5yr ETF GBP Dist 6.17%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 5.22%
Amundi FTSE 100 ETF Dist 4.92%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 4.62%
Ubp Volatility Carry Certificate 4.13%
Amundi Physical Gold ETC C 3.94%
Amundi MSCI UK IMI SRI PAB ETF DR GBP 3.20%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.0199%
Date TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2021

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)