| ISIN | LU2262125821 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP AC |
| Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 116.96 GBP | 31.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 117.20 GBP | 30.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 118.36 GBP | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 99.68 GBP | 07.04.2025 |
| NAV * | 116.96 GBP | 31.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 365'499'974 | |
| Actifs de la classe *** | 6'384'934 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | +0.06% |
01.12.2025 - 31.12.2025
01.12.2025 31.12.2025 |
| 3 mois | +2.69% |
30.09.2025 - 31.12.2025
30.09.2025 31.12.2025 |
| 6 mois | +8.90% |
30.06.2025 - 31.12.2025
30.06.2025 31.12.2025 |
| 1 an | +14.03% |
31.12.2024 - 31.12.2025
31.12.2024 31.12.2025 |
| 2 ans | +22.47% |
02.01.2024 - 31.12.2025
02.01.2024 31.12.2025 |
| 3 ans | +28.81% |
02.01.2023 - 31.12.2025
02.01.2023 31.12.2025 |
| 5 ans | +16.96% |
17.02.2021 - 31.12.2025
17.02.2021 31.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 7.79% | |
|---|---|---|
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF | 7.25% | |
| Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 6.00% | |
| Amundi Physical Gold ETC C | 5.62% | |
| iShares Core £ Corp Bond ETF GBP Dist | 5.47% | |
| iShares £ Corp Bond 0-5yr ETF GBP Dist | 5.18% | |
| Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc | 4.44% | |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 4.01% | |
| Amundi FTSE 100 ETF Dist | 3.79% | |
| Amundi MSCI UK IMI SRIClmtPrsAlgdETFDR£C | 3.73% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 0.0199% |
|---|---|
| Date TER | 11.02.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.92% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.03.2021 |