Robus Umbrella: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 30.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Robus Umbrella - Robus Mid-Market Value Bond Fund A
LU0960826575
83.81 EUR
06.06.2025
+3.90%
Robus Umbrella - Robus Mid-Market Value Bond Fund A CHF
LU1599097356
Robus Umbrella - Robus Mid-Market Value Bond Fund B
LU1439457828
Robus Umbrella - Robus Mid-Market Value Bond Fund B CHF
LU1599097513
Robus Umbrella - Robus Mid-Market Value Bond Fund C I
LU1439458719
128.60 EUR
06.06.2025
+4.53%
Robus Umbrella - Robus Mid-Market Value Bond Fund C II
LU0960826658
Q
84.32 EUR
06.06.2025
+4.49%
Robus Umbrella - Robus Mid-Market Value Bond Fund C II CHF
LU1599103261
74.28 CHF
06.06.2025
+3.37%
Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund A
LU2613835862
104.55 EUR
06.06.2025
+1.35%
Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund C I
LU2613836084
104.93 EUR
06.06.2025
+1.59%
Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund S
LU2613836167
113.92 EUR
06.06.2025
+1.91%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture