| ISIN | LU2613836084 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund C I |
| Prestataire de fonds |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
| Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
| Distributeur(s) |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the sub-Fund's is to increase the value of the investment funds contributed by the unit holders by optimising the risk/return profile. The Sub-fund's investment strategy is to invest primarily in senior and/or collateralised bonds with a relatively short maturity. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 106.32 EUR | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 106.40 EUR | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 106.40 EUR | 30.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 101.66 EUR | 06.11.2024 |
| NAV * | 106.32 EUR | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 95'071'476 | |
| Actifs de la classe *** | 9'783'108 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.93% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.43% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mois | +0.25% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +0.92% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +2.25% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +4.56% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +6.32% |
09.08.2024 - 31.10.2025
09.08.2024 31.10.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4Finance S.A. | 3.61% | |
|---|---|---|
| Samsonite Finco Sarl | 3.57% | |
| Cirsa Finance International S.a.r.l. | 3.57% | |
| Mangrove Luxco III SARL | 3.37% | |
| Delivery Hero SE | 3.29% | |
| Eleving Group SA | 3.10% | |
| Peoplecert Wisdom Issuer PLC | 3.04% | |
| momox Holding SE | 3.04% | |
| Marcolin S.p.A. | 2.90% | |
| Audax Renovables SA | 2.49% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.27% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 1.03% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.06.2025 |