Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund C I

Détails

ISIN LU2613836084
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund C I
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Suisse
Téléphone: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.39 EUR 01.04.2025
Prix précédent * 104.36 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 104.45 EUR 27.03.2025
Min 52 semaines * 99.91 EUR 27.08.2024
NAV * 104.39 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 65'314'561
Actifs de la classe *** 4'767'003
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.07% 30.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +2.74% 30.12.2024
01.04.2025
1 mois +0.12% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +0.91% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois +3.48% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +4.39% 09.08.2024
01.04.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ams OSRAM AG 4.01%
Edreams Odigeo SA 4.00%
Ontex Group NV 3.95%
LHMC Finco 2 S.a r.l. 3.63%
Worldline SA 3.42%
Just Eat Takeaway.Com N.V 3.24%
Marcolin S.p.A. 3.23%
Kronos International Inc 3.21%
Odyssey Europe Holdco S.a r.l. 3.20%
LINK Mobility Group Holding ASA 3.12%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.00%
Date TER *** 30.04.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)