ISIN | LU2613836167 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund S |
Prestataire de fonds |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 114.63 EUR | 07.08.2025 |
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Prix précédent * | 114.49 EUR | 06.08.2025 |
Max 52 semaines * | 114.63 EUR | 07.08.2025 |
Min 52 semaines * | 107.99 EUR | 27.08.2024 |
NAV * | 114.63 EUR | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 84'069'011 | |
Actifs de la classe *** | 68'202'966 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.54% |
30.12.2024 - 07.08.2025
30.12.2024 07.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.43% |
30.12.2024 - 07.08.2025
30.12.2024 07.08.2025 |
1 mois | +0.69% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mois | +1.44% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mois | +1.97% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 an | +6.25% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 ans | +14.63% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 ans | +14.63% |
13.07.2023 - 07.08.2025
13.07.2023 07.08.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
4Finance S.A. | 4.09% | |
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Crayon Group Holding ASA | 3.68% | |
Peoplecert Wisdom Issuer PLC | 3.45% | |
Marcolin S.p.A. | 3.28% | |
Delivery Hero SE | 3.19% | |
momox Holding SE | 3.18% | |
Edreams Odigeo SA | 3.07% | |
Eleving Group SA | 3.05% | |
Holding D' Infrastructures Des Metiers De L' Environnement SAS HIME | 2.99% | |
Audax Renovables SA | 2.82% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.68% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |