ISIN | LU2613836167 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund S |
Prestataire de fonds |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 114.95 EUR | 27.08.2025 |
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Prix précédent * | 114.89 EUR | 26.08.2025 |
Max 52 semaines * | 114.95 EUR | 27.08.2025 |
Min 52 semaines * | 108.30 EUR | 28.08.2024 |
NAV * | 114.95 EUR | 27.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 84'069'011 | |
Actifs de la classe *** | 68'202'966 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.83% |
30.12.2024 - 27.08.2025
30.12.2024 27.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.32% |
30.12.2024 - 27.08.2025
30.12.2024 27.08.2025 |
1 mois | +0.60% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 mois | +1.21% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 mois | +1.82% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 an | +6.45% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 ans | +14.69% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 ans | +14.95% |
13.07.2023 - 27.08.2025
13.07.2023 27.08.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
4Finance S.A. | 4.09% | |
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Crayon Group Holding ASA | 3.68% | |
Peoplecert Wisdom Issuer PLC | 3.45% | |
Marcolin S.p.A. | 3.28% | |
Delivery Hero SE | 3.19% | |
momox Holding SE | 3.18% | |
Edreams Odigeo SA | 3.07% | |
Eleving Group SA | 3.05% | |
Holding D' Infrastructures Des Metiers De L' Environnement SAS HIME | 2.99% | |
Audax Renovables SA | 2.82% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.67% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |