ISIN | LU2613836167 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund S |
Prestataire de fonds |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 113.88 EUR | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 113.81 EUR | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 113.93 EUR | 02.06.2025 |
Min 52 semaines * | 106.97 EUR | 05.06.2024 |
NAV * | 113.88 EUR | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 82'440'454 | |
Actifs de la classe *** | 69'783'322 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.87% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.42% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
1 mois | +0.90% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | +0.81% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | +2.56% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +6.46% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +13.88% |
13.07.2023 - 04.06.2025
13.07.2023 04.06.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Peoplecert Wisdom Issuer PLC | 3.74% | |
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SGL Group APS | 3.38% | |
Eleving Group SA | 3.29% | |
Playtech PLC | 3.18% | |
4Finance S.A. | 3.13% | |
Audax Renovables SA | 3.04% | |
Just Eat Takeaway.Com N.V | 2.93% | |
Kronos International Inc | 2.89% | |
LHMC Finco 2 S.a r.l. | 2.85% | |
Edreams Odigeo SA | 2.78% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |