ISIN | LU2613836167 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund S |
Prestataire de fonds |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 113.43 EUR | 14.05.2025 |
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Prix précédent * | 113.42 EUR | 13.05.2025 |
Max 52 semaines * | 113.43 EUR | 14.05.2025 |
Min 52 semaines * | 106.54 EUR | 15.05.2024 |
NAV * | 113.43 EUR | 14.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 77'477'877 | |
Actifs de la classe *** | 69'116'597 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.47% |
30.12.2024 - 14.05.2025
30.12.2024 14.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.23% |
30.12.2024 - 14.05.2025
30.12.2024 14.05.2025 |
1 mois | +1.51% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 mois | +0.73% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 mois | +2.52% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 an | +6.50% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 ans | +13.43% |
13.07.2023 - 14.05.2025
13.07.2023 14.05.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Peoplecert Wisdom Issuer PLC | 3.87% | |
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Audax Renovables SA | 3.82% | |
Eleving Group SA | 3.43% | |
Playtech PLC | 3.30% | |
Just Eat Takeaway.Com N.V | 3.04% | |
Kronos International Inc | 3.00% | |
LHMC Finco 2 S.a r.l. | 2.97% | |
Edreams Odigeo SA | 2.90% | |
Ontex Group NV | 2.88% | |
Motel One GmbH | 2.88% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |