Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund S

Détails

ISIN LU2613836167
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund S
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Suisse
Téléphone: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.18 EUR 01.04.2025
Prix précédent * 113.13 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 113.24 EUR 27.03.2025
Min 52 semaines * 105.91 EUR 04.04.2024
NAV * 113.18 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 65'314'561
Actifs de la classe *** 59'556'294
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.24% 30.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +2.92% 30.12.2024
01.04.2025
1 mois +0.16% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +1.06% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois +3.75% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +6.76% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +13.18% 13.07.2023
01.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ams OSRAM AG 4.01%
Edreams Odigeo SA 4.00%
Ontex Group NV 3.95%
LHMC Finco 2 S.a r.l. 3.63%
Worldline SA 3.42%
Just Eat Takeaway.Com N.V 3.24%
Marcolin S.p.A. 3.23%
Kronos International Inc 3.21%
Odyssey Europe Holdco S.a r.l. 3.20%
LINK Mobility Group Holding ASA 3.12%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)