Robus Umbrella - Robus Mid-Market Value Bond Fund C I

Détails

ISIN LU1439458719
No. de valeur 33605939
Bloomberg Global ID
Nom de fond Robus Umbrella - Robus Mid-Market Value Bond Fund C I
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Suisse
Téléphone: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the investment policy of the Robus Mid-Market Value Bond Fund is to achieve a sustained increase in value of the investment funds placed by the unit-holders through an optimisation of the returns/risk profile. The Fund invests, in accordance with the principle of risk diversification, predominantly in bonds and securities that are equivalent to bonds, convertible bonds and dividend certificates that are officially listed or traded on stock exchanges and other regulated markets that are recognised and open to the public and that operate regularly (“Regulated” markets) and that are issued by issuers domiciled in OECD countries, the eurozone or Europe.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 129.53 EUR 28.03.2025
Prix précédent * 128.87 EUR 21.03.2025
Max 52 semaines * 129.53 EUR 28.03.2025
Min 52 semaines * 119.43 EUR 09.08.2024
NAV * 129.53 EUR 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 66'194'720
Actifs de la classe *** 43'398'545
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.28% 30.12.2024
28.03.2025
YTD Performance (en CHF) +7.23% 30.12.2024
28.03.2025
1 mois +2.24% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois +5.28% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois +6.71% 04.10.2024
28.03.2025
1 an +7.82% 02.04.2024
28.03.2025
2 ans +18.89% 31.03.2023
28.03.2025
3 ans +9.53% 01.04.2022
28.03.2025
5 ans +42.12% 03.04.2020
28.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 5.94
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Odyssey Europe Holdco S.a r.l. 10% 7.99%
Linx Capital Ltd. 15.2% 7.37%
Eleving Group SA 9.5% 5.13%
4Finance S.A. 11.25% 4.58%
LR Health & Beauty SE 9.999% 4.25%
Edel SE & Co KGaA 3.35%
Secop Group Holding GmbH 11.131% 3.26%
Light Acquico GmbH 9.499% 3.15%
HT Troplast GmbH 9.375% 3.12%
PCF GmbH 4.75% 2.95%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)