ISIN | LU2613835862 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund A |
Prestataire de fonds |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 104.18 EUR | 14.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 104.17 EUR | 13.05.2025 |
Max 52 semaines * | 104.22 EUR | 27.03.2025 |
Min 52 semaines * | 99.90 EUR | 27.08.2024 |
NAV * | 104.18 EUR | 14.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 77'477'877 | |
Actifs de la classe *** | 2'016'353 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.99% |
30.12.2024 - 14.05.2025
30.12.2024 14.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.75% |
30.12.2024 - 14.05.2025
30.12.2024 14.05.2025 |
1 mois | +1.41% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 mois | +0.40% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 mois | +1.95% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 an | +4.18% |
09.08.2024 - 14.05.2025
09.08.2024 14.05.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Peoplecert Wisdom Issuer PLC | 3.87% | |
---|---|---|
Audax Renovables SA | 3.82% | |
Eleving Group SA | 3.43% | |
Playtech PLC | 3.30% | |
Just Eat Takeaway.Com N.V | 3.04% | |
Kronos International Inc | 3.00% | |
LHMC Finco 2 S.a r.l. | 2.97% | |
Edreams Odigeo SA | 2.90% | |
Ontex Group NV | 2.88% | |
Motel One GmbH | 2.88% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.00% |
---|---|
Date TER *** | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |