Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund A

Détails

ISIN LU2613835862
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund A
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Suisse
Téléphone: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.04 EUR 07.08.2025
Prix précédent * 104.92 EUR 06.08.2025
Max 52 semaines * 105.04 EUR 07.08.2025
Min 52 semaines * 99.90 EUR 27.08.2024
NAV * 105.04 EUR 07.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 84'069'011
Actifs de la classe *** 2'837'326
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.82% 30.12.2024
07.08.2025
YTD Performance (en CHF) +1.71% 30.12.2024
07.08.2025
1 mois +0.57% 07.07.2025
07.08.2025
3 mois +1.17% 07.05.2025
07.08.2025
6 mois +1.37% 07.02.2025
07.08.2025
1 an +5.04% 09.08.2024
07.08.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

4Finance S.A. 4.09%
Crayon Group Holding ASA 3.68%
Peoplecert Wisdom Issuer PLC 3.45%
Marcolin S.p.A. 3.28%
Delivery Hero SE 3.19%
momox Holding SE 3.18%
Edreams Odigeo SA 3.07%
Eleving Group SA 3.05%
Holding D' Infrastructures Des Metiers De L' Environnement SAS HIME 2.99%
Audax Renovables SA 2.82%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.48%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)