Robus Umbrella - Robus Value Bond Fund C II

Détails

ISIN LU0960826658
No. de valeur 22596851
Bloomberg Global ID
Nom de fond Robus Umbrella - Robus Value Bond Fund C II
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Suisse
Téléphone: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the investment policy of Robus Value Bond Fund is to achieve an increase in the value of the investment funds of the fund holders by optimising the risk/return profile. The fund manager takes into account any risks associated with sustainability (environmental, social and governance aspects) in the context of investment decisions and continuously throughout the investment period for the Fund’s existing investments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 85.24 EUR 17.07.2025
Prix précédent * 85.17 EUR 16.07.2025
Max 52 semaines * 85.24 EUR 17.07.2025
Min 52 semaines * 78.34 EUR 09.08.2024
NAV * 85.24 EUR 17.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 69'860'246
Actifs de la classe *** 11'912'688
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.63% 30.12.2024
17.07.2025
YTD Performance (en CHF) +4.60% 30.12.2024
17.07.2025
1 mois +0.64% 20.06.2025
17.07.2025
3 mois +3.72% 22.04.2025
17.07.2025
6 mois +5.54% 17.01.2025
17.07.2025
1 an +7.97% 19.07.2024
17.07.2025
2 ans +16.24% 21.07.2023
17.07.2025
3 ans +18.64% 22.07.2022
17.07.2025
5 ans +27.09% 17.07.2020
17.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 4.17
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Linx Capital Ltd. 15.2% 6.40%
Odyssey Europe Holdco S.a r.l. 10% 4.98%
Eleving Group SA 9.5% 4.81%
4Finance S.A. 11.25% 4.38%
LR Health & Beauty SE 9.511% 4.10%
Secop Group Holding GmbH 10.38% 3.92%
momox Holding SE 8.475% 3.67%
Light Acquico GmbH 9.021% 3.38%
Gaming Innovation Group PLC 9.251% 3.27%
HT Troplast GmbH 9.375% 3.16%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.52%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)