Galileo Asia Fund: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 09.01.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Galileo Asia Fund A (USD)
CH0258835005
S
372.37 USD
03.04.2025
372.37 USD
03.04.2025
372.37 USD
03.04.2025
+1.10%
Galileo Asia Fund BC (USD)
CH0361535278
199.79 USD
03.04.2025
199.79 USD
03.04.2025
199.79 USD
03.04.2025
+1.12%
Galileo Asia Fund I (CHF)
CH0258834982
118.68 CHF
03.04.2025
118.68 CHF
03.04.2025
118.68 CHF
03.04.2025
-4.48%
Galileo Asia Fund I (USD)
CH0258835013
172.59 USD
03.04.2025
172.59 USD
03.04.2025
172.59 USD
03.04.2025
+1.18%
Galileo Asia Fund V (CHF)
CH0375346894
167.27 CHF
03.04.2025
167.27 CHF
03.04.2025
167.27 CHF
03.04.2025
-4.52%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture