Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I
LU2167912745 |
127.12
USD
17.12.2024 |
127.12
USD
17.12.2024 |
127.12
USD
17.12.2024 |
+9.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I
LU2386637255 |
119.95
EUR
17.12.2024 |
119.95
EUR
17.12.2024 |
119.95
EUR
17.12.2024 |
+15.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure N
LU2167913040 |
126.90
USD
17.12.2024 |
126.90
USD
17.12.2024 |
126.90
USD
17.12.2024 |
+9.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure S
LU2167912828 |
131.87
USD
17.12.2024 |
131.87
USD
17.12.2024 |
131.87
USD
17.12.2024 |
+10.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 A Gross
LU2581746828 |
104.84
USD
17.12.2024 |
104.84
USD
17.12.2024 |
104.84
USD
17.12.2024 |
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AH (hedged) Gross
LU2581746745 |
103.73
EUR
17.12.2024 |
103.73
EUR
17.12.2024 |
103.73
EUR
17.12.2024 |
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHI (hedged) Gross
LU2581747719 |
102.48
CHF
17.12.2024 |
102.48
CHF
17.12.2024 |
102.48
CHF
17.12.2024 |
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHN (hedged) Gross
LU2581747040 |
102.45
CHF
17.12.2024 |
102.45
CHF
17.12.2024 |
102.45
CHF
17.12.2024 |
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHN (hedged) Gross
LU2581745937 |
104.06
EUR
17.12.2024 |
104.06
EUR
17.12.2024 |
104.06
EUR
17.12.2024 |
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AN Gross
LU2581746075 |
105.19
USD
17.12.2024 |
105.19
USD
17.12.2024 |
105.19
USD
17.12.2024 |
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