Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I
LU2167912745 |
131.46
USD
19.11.2024 |
131.46
USD
19.11.2024 |
131.46
USD
19.11.2024 |
+13.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I
LU2386637255 |
123.01
EUR
19.11.2024 |
123.01
EUR
19.11.2024 |
123.01
EUR
19.11.2024 |
+18.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure N
LU2167913040 |
131.23
USD
19.11.2024 |
131.23
USD
19.11.2024 |
131.23
USD
19.11.2024 |
+13.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure S
LU2167912828 |
136.28
USD
19.11.2024 |
136.28
USD
19.11.2024 |
136.28
USD
19.11.2024 |
+13.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 A Gross
LU2581746828 |
104.53
USD
19.11.2024 |
104.53
USD
19.11.2024 |
104.53
USD
19.11.2024 |
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AH (hedged) Gross
LU2581746745 |
103.54
EUR
19.11.2024 |
103.54
EUR
19.11.2024 |
103.54
EUR
19.11.2024 |
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHI (hedged) Gross
LU2581747719 |
102.43
CHF
19.11.2024 |
102.43
CHF
19.11.2024 |
102.43
CHF
19.11.2024 |
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHN (hedged) Gross
LU2581747040 |
102.41
CHF
19.11.2024 |
102.41
CHF
19.11.2024 |
102.41
CHF
19.11.2024 |
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHN (hedged) Gross
LU2581745937 |
103.83
EUR
19.11.2024 |
103.83
EUR
19.11.2024 |
103.83
EUR
19.11.2024 |
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AN Gross
LU2581746075 |
104.83
USD
19.11.2024 |
104.83
USD
19.11.2024 |
104.83
USD
19.11.2024 |
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