Vontobel Fund II: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 01.10.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I
LU2167912745
Q
131.46 USD
19.11.2024
131.46 USD
19.11.2024
131.46 USD
19.11.2024
+13.08%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I
LU2386637255
Q
123.01 EUR
19.11.2024
123.01 EUR
19.11.2024
123.01 EUR
19.11.2024
+18.00%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure N
LU2167913040
131.23 USD
19.11.2024
131.23 USD
19.11.2024
131.23 USD
19.11.2024
+13.04%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure S
LU2167912828
Q
136.28 USD
19.11.2024
136.28 USD
19.11.2024
136.28 USD
19.11.2024
+13.90%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 A Gross
LU2581746828
104.53 USD
19.11.2024
104.53 USD
19.11.2024
104.53 USD
19.11.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AH (hedged) Gross
LU2581746745
103.54 EUR
19.11.2024
103.54 EUR
19.11.2024
103.54 EUR
19.11.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHI (hedged) Gross
LU2581747719
Q
102.43 CHF
19.11.2024
102.43 CHF
19.11.2024
102.43 CHF
19.11.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHN (hedged) Gross
LU2581747040
102.41 CHF
19.11.2024
102.41 CHF
19.11.2024
102.41 CHF
19.11.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHN (hedged) Gross
LU2581745937
103.83 EUR
19.11.2024
103.83 EUR
19.11.2024
103.83 EUR
19.11.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AN Gross
LU2581746075
104.83 USD
19.11.2024
104.83 USD
19.11.2024
104.83 USD
19.11.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture