Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1572142179 |
85.89
USD
03.04.2025 |
85.89
USD
03.04.2025 |
85.89
USD
03.04.2025 |
+2.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQHNG (hedged)
LU1991126357 |
82.88
GBP
03.04.2025 |
82.88
GBP
03.04.2025 |
82.88
GBP
03.04.2025 |
+2.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B
LU0926439562 |
146.23
USD
03.04.2025 |
146.23
USD
03.04.2025 |
146.23
USD
03.04.2025 |
+2.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt G
LU2122467942 |
109.30
USD
03.04.2025 |
109.30
USD
03.04.2025 |
109.30
USD
03.04.2025 |
+2.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)
LU0926439992 |
119.06
EUR
03.04.2025 |
119.06
EUR
03.04.2025 |
119.06
EUR
03.04.2025 |
+2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)
LU0926440065 |
108.99
CHF
03.04.2025 |
108.99
CHF
03.04.2025 |
108.99
CHF
03.04.2025 |
+1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2086836165 |
103.34
EUR
03.04.2025 |
103.34
EUR
03.04.2025 |
103.34
EUR
03.04.2025 |
+2.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2514512818 |
124.89
CHF
03.04.2025 |
124.89
CHF
03.04.2025 |
124.89
CHF
03.04.2025 |
+1.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2550873983 |
139.23
GBP
03.04.2025 |
139.23
GBP
03.04.2025 |
139.23
GBP
03.04.2025 |
+2.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU0926440222 |
127.20
EUR
03.04.2025 |
127.20
EUR
03.04.2025 |
127.20
EUR
03.04.2025 |
+2.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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