ISIN | LU1086766554 |
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No. de valeur | 24882764 |
Bloomberg Global ID | VEMKDAI LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily invested in investment grade and noninvestment grade bonds, notes and similar fixed and variable-rate debt instruments, including contingent convertibles bonds (so-called “CoCo Bonds”), asset-backed or mortgage-backed securities (“ABS/MBS”), convertibles and warrant bonds, denominated in hard currencies and issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 113.03 EUR | 10.03.2025 |
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Prix précédent * | 112.46 EUR | 07.03.2025 |
Max 52 semaines * | 118.20 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 98.95 EUR | 13.03.2024 |
NAV * | 113.03 EUR | 10.03.2025 |
Issue Price * | 113.03 EUR | 10.03.2025 |
Redemption Price * | 113.03 EUR | 10.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'341'138'215 | |
Actifs de la classe *** | 176'974'512 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.18% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.35% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 mois | -3.72% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mois | -1.58% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mois | +6.02% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 an | +14.03% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 ans | +29.29% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 ans | +26.40% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 ans | +23.09% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10yr Note (Cbt)mar25 | 12.11% | |
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Us Long Bond(Cbt) Mar25 | 6.08% | |
Us 5yr Note (Cbt) Mar25 | 5.92% | |
Us Ultra Bond Cbt Mar25 | 5.77% | |
Euro-Bund Future 0325 Ee Offset | 4.79% | |
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7% | 2.34% | |
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.625% | 2.23% | |
Romania (Republic Of) 2% | 2.14% | |
Euro-Bobl Future 0325 Ee Offset | 2.02% | |
Indonesia (Republic of) 4.125% | 1.97% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.78% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |