ISIN | LU1086766554 |
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No. de valeur | 24882764 |
Bloomberg Global ID | VEMKDAI LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily invested in investment grade and noninvestment grade bonds, notes and similar fixed and variable-rate debt instruments, including contingent convertibles bonds (so-called “CoCo Bonds”), asset-backed or mortgage-backed securities (“ABS/MBS”), convertibles and warrant bonds, denominated in hard currencies and issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 107.76 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 108.00 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 118.20 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 102.10 EUR | 06.06.2024 |
NAV * | 107.76 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | 107.76 EUR | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 107.76 EUR | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'245'720'167 | |
Actifs de la classe *** | 122'602'205 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.79% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.95% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +1.61% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -5.54% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -5.42% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +5.45% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +24.22% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +21.12% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +20.50% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us Long Bond(Cbt) Jun25 | 11.56% | |
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Euro-Bund Future 0625 Ee Offset | 6.70% | |
Us 10yr Note (Cbt)jun25 | 5.32% | |
Us 5yr Note (Cbt) Jun25 | 5.20% | |
Euro-Bobl Future 0625 Ee Offset | 3.89% | |
Saudi Arabian Oil Company 5.875% | 2.72% | |
Us Ultra Bond Cbt Jun25 | 2.21% | |
Indonesia (Republic of) 4.125% | 1.84% | |
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7% | 1.84% | |
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% | 1.79% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.77% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |