| ISIN | LU2269201294 |
|---|---|
| No. de valeur | 58734742 |
| Bloomberg Global ID | VEMDAHH LX |
| Nom de fond | Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged) |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily invested in investment grade and noninvestment grade bonds, notes and similar fixed and variable-rate debt instruments, including contingent convertibles bonds (so-called “CoCo Bonds”), asset-backed or mortgage-backed securities (“ABS/MBS”), convertibles and warrant bonds, denominated in hard currencies and issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 83.11 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 83.32 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 83.63 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 73.84 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 83.11 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 83.11 CHF | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 83.11 CHF | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 3'678'191'327 | |
| Actifs de la classe *** | 3'676'892 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.36% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.35% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +3.99% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +8.50% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +8.49% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +32.85% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +44.58% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +2.64% |
18.12.2020 - 30.10.2025
18.12.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Us 10yr Note (Cbt)dec25 | 9.37% | |
|---|---|---|
| Us Long Bond(Cbt) Dec25 | 8.31% | |
| Euro-Bund Future 1225 Ee Offset | 8.03% | |
| Us 5yr Note (Cbt) Dec25 | 4.17% | |
| Euro-Bobl Future 1225 Ee Offset | 2.72% | |
| Us Ultra Bond Cbt Dec25 | 2.15% | |
| Saudi Arabian Oil Company 5.875% | 1.94% | |
| Ecopetrol S.A. 8.375% | 1.89% | |
| Cameroon (Republic of) 9.5% | 1.86% | |
| Ivory Coast (Republic Of) 6.625% | 1.85% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.84% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.82% |
| Ongoing Charges *** | 0.87% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |