ISIN | LU2269201294 |
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No. de valeur | 58734742 |
Bloomberg Global ID | VEMDAHH LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily invested in investment grade and noninvestment grade bonds, notes and similar fixed and variable-rate debt instruments, including contingent convertibles bonds (so-called “CoCo Bonds”), asset-backed or mortgage-backed securities (“ABS/MBS”), convertibles and warrant bonds, denominated in hard currencies and issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 82.23 CHF | 02.10.2025 |
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Prix précédent * | 82.04 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 semaines * | 82.70 CHF | 16.09.2025 |
Min 52 semaines * | 73.84 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 82.23 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | 82.23 CHF | 02.10.2025 |
Redemption Price * | 82.23 CHF | 02.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'512'609'766 | |
Actifs de la classe *** | 3'595'901 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.20% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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1 mois | +1.76% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mois | +3.72% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mois | +6.01% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 an | +6.27% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 ans | +29.54% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 ans | +40.46% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 ans | +1.56% |
18.12.2020 - 02.10.2025
18.12.2020 02.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10yr Note (Cbt)dec25 | 9.87% | |
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Us Long Bond(Cbt) Dec25 | 8.57% | |
Euro-Bund Future 0925 Ee Offset | 8.41% | |
Us 5yr Note (Cbt) Dec25 | 4.40% | |
Euro-Bobl Future 0925 Ee Offset | 3.16% | |
Us Ultra Bond Cbt Dec25 | 2.20% | |
Saudi Arabian Oil Company 5.875% | 2.11% | |
Cameroon (Republic of) 9.5% | 1.86% | |
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% | 1.82% | |
Ecopetrol S.A. 8.375% | 1.82% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.84% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |