ISIN | LU2550873801 |
---|---|
No. de valeur | 122760203 |
Bloomberg Global ID | VONTBEM LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHG (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily invested in investment grade and noninvestment grade bonds, notes and similar fixed and variable-rate debt instruments, including contingent convertibles bonds (so-called “CoCo Bonds”), asset-backed or mortgage-backed securities (“ABS/MBS”), convertibles and warrant bonds, denominated in hard currencies and issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 125.65 CHF | 07.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 124.56 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 127.24 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 104.41 CHF | 09.11.2023 |
NAV * | 125.65 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | 125.65 CHF | 07.11.2024 |
Redemption Price * | 125.65 CHF | 07.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'702'765'850 | |
Actifs de la classe *** | 601'829 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.79% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.62% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +3.29% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +5.78% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +19.79% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +25.65% |
21.11.2022 - 07.11.2024
21.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 | 12.40% | |
---|---|---|
Us Ultra Bond Cbt Dec24 | 7.32% | |
Euro-Bund Future 1224 Ee Offset | 5.60% | |
Us Long Bond(Cbt) Dec24 | 5.34% | |
Romania (Republic Of) 2% | 2.42% | |
Us 2yr Note Cbt 1224 Ee Offset | 2.24% | |
Ecopetrol S.A. 8.375% | 2.21% | |
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7% | 2.03% | |
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25% | 1.99% | |
Sharjah (Government of) 4.625% | 1.70% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.64% |
---|---|
Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.61% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |