ISIN | LU0926439562 |
---|---|
No. de valeur | 21343505 |
Bloomberg Global ID | VEMDBUS LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily invested in investment grade and noninvestment grade bonds, notes and similar fixed and variable-rate debt instruments, including contingent convertibles bonds (so-called “CoCo Bonds”), asset-backed or mortgage-backed securities (“ABS/MBS”), convertibles and warrant bonds, denominated in hard currencies and issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 151.78 USD | 21.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 151.23 USD | 18.07.2025 |
Max 52 semaines * | 152.23 USD | 09.07.2025 |
Min 52 semaines * | 135.79 USD | 25.07.2024 |
NAV * | 151.78 USD | 21.07.2025 |
Issue Price * | 151.78 USD | 21.07.2025 |
Redemption Price * | 151.78 USD | 21.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'959'297'961 | |
Actifs de la classe *** | 222'822'605 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.52% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.35% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 mois | +1.09% |
24.06.2025 - 21.07.2025
24.06.2025 21.07.2025 |
3 mois | +6.06% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 mois | +5.37% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 an | +11.46% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 ans | +29.17% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 ans | +45.58% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 ans | +16.21% |
21.07.2020 - 21.07.2025
21.07.2020 21.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us Long Bond(Cbt) Sep25 | 8.75% | |
---|---|---|
Euro-Bund Future 0925 Ee Offset | 8.12% | |
Us 10yr Note (Cbt)sep25 | 4.49% | |
Euro-Bobl Future 0925 Ee Offset | 3.51% | |
Us Ultra Bond Cbt Sep25 | 2.49% | |
Saudi Arabian Oil Company 5.875% | 2.42% | |
Us 5yr Note (Cbt) Sep25 | 2.19% | |
Poland (Republic of) 5.375% | 2.01% | |
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% | 2.01% | |
Ecopetrol S.A. 8.375% | 1.81% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.36% |
---|---|
Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |