ISIN | LU0926439562 |
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No. de valeur | 21343505 |
Bloomberg Global ID | VEMDBUS LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily invested in investment grade and noninvestment grade bonds, notes and similar fixed and variable-rate debt instruments, including contingent convertibles bonds (so-called “CoCo Bonds”), asset-backed or mortgage-backed securities (“ABS/MBS”), convertibles and warrant bonds, denominated in hard currencies and issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 145.76 USD | 19.02.2025 |
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Prix précédent * | 145.77 USD | 18.02.2025 |
Max 52 semaines * | 146.18 USD | 14.02.2025 |
Min 52 semaines * | 126.58 USD | 21.02.2024 |
NAV * | 145.76 USD | 19.02.2025 |
Issue Price * | 145.76 USD | 19.02.2025 |
Redemption Price * | 145.76 USD | 19.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'160'723'244 | |
Actifs de la classe *** | 218'440'068 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.29% |
31.12.2024 - 19.02.2025
31.12.2024 19.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.90% |
31.12.2024 - 19.02.2025
31.12.2024 19.02.2025 |
1 mois | +1.19% |
21.01.2025 - 19.02.2025
21.01.2025 19.02.2025 |
3 mois | +2.60% |
19.11.2024 - 19.02.2025
19.11.2024 19.02.2025 |
6 mois | +4.57% |
19.08.2024 - 19.02.2025
19.08.2024 19.02.2025 |
1 an | +15.10% |
20.02.2024 - 19.02.2025
20.02.2024 19.02.2025 |
2 ans | +28.95% |
21.02.2023 - 19.02.2025
21.02.2023 19.02.2025 |
3 ans | +10.83% |
22.02.2022 - 19.02.2025
22.02.2022 19.02.2025 |
5 ans | +3.54% |
19.02.2020 - 19.02.2025
19.02.2020 19.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10yr Note (Cbt)mar25 | 10.66% | |
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Us 5yr Note (Cbt) Mar25 | 6.10% | |
Us Ultra Bond Cbt Mar25 | 5.74% | |
Us Long Bond(Cbt) Mar25 | 4.97% | |
Euro-Bund Future 0325 Ee Offset | 4.95% | |
Romania (Republic Of) 2% | 2.20% | |
Euro-Bobl Future 0325 Ee Offset | 2.08% | |
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7% | 2.04% | |
Us 2yr Note (Cbt) Mar25 | 2.02% | |
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25% | 1.93% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.37% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.37% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |