ISIN | LU2046631813 |
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No. de valeur | 49663051 |
Bloomberg Global ID | VNEMSCA LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond S |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 108.28 USD | 28.04.2025 |
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Prix précédent * | 108.11 USD | 25.04.2025 |
Max 52 semaines * | 109.98 USD | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 98.17 USD | 30.04.2024 |
NAV * | 108.28 USD | 28.04.2025 |
Issue Price * | 108.28 USD | 28.04.2025 |
Redemption Price * | 108.28 USD | 28.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'088'200'166 | |
Actifs de la classe *** | 1'092 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.65% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.16% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
1 mois | -0.86% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 mois | +0.82% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 mois | +1.49% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 an | +10.13% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
2 ans | +12.85% |
28.04.2023 - 28.04.2025
28.04.2023 28.04.2025 |
3 ans | +4.80% |
28.04.2022 - 28.04.2025
28.04.2022 28.04.2025 |
5 ans | +33.88% |
28.04.2020 - 28.04.2025
28.04.2020 28.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5yr Note (Cbt) Jun25 | 13.05% | |
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Us 10yr Note Cbt 0625 Ee Offset | 2.54% | |
Us Ultra Bond Cbt 0625 Ee Offset | 1.82% | |
Vontobel EM Investment Grade I USD | 1.60% | |
Poinsettia Finance Ltd. 6.625% | 1.56% | |
Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management 12.5% | 1.50% | |
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset | 1.44% | |
Gdz Elektrik Dagitim AS 9% | 1.39% | |
Banque Ouest Africaine de Developpement 8.2% | 1.32% | |
Brazil (Federative Republic) 5.625% | 1.29% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.18% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |