| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HN (hedged)
LU1683481938 |
102.18
CHF
19.12.2025 |
102.18
CHF
19.12.2025 |
102.18
CHF
19.12.2025 |
+9.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HN (hedged)
LU1683488438 |
110.82
EUR
19.12.2025 |
110.82
EUR
19.12.2025 |
110.82
EUR
19.12.2025 |
+11.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HNG (hedged)
LU2447966644 |
118.94
CHF
19.12.2025 |
118.94
CHF
19.12.2025 |
118.94
CHF
19.12.2025 |
+9.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HR (hedged)
LU2054206490 |
105.96
CHF
19.12.2025 |
105.96
CHF
19.12.2025 |
105.96
CHF
19.12.2025 |
+10.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HS (hedged)
LU1627767111 |
111.12
CHF
19.12.2025 |
111.12
CHF
19.12.2025 |
111.12
CHF
19.12.2025 |
+10.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I
LU0926439729 |
174.47
USD
19.12.2025 |
174.47
USD
19.12.2025 |
174.47
USD
19.12.2025 |
+14.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N
LU0926439646 |
173.34
USD
19.12.2025 |
173.34
USD
19.12.2025 |
173.34
USD
19.12.2025 |
+14.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt R
LU0992847904 |
191.34
USD
19.12.2025 |
191.34
USD
19.12.2025 |
191.34
USD
19.12.2025 |
+14.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt S
LU1171709691 |
186.45
USD
19.12.2025 |
186.45
USD
19.12.2025 |
186.45
USD
19.12.2025 |
+15.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade A
LU2424536469 |
126.71
USD
19.12.2025 |
126.71
USD
19.12.2025 |
126.71
USD
19.12.2025 |
+9.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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