Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 29.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0415416444
Q
93.76 EUR
02.09.2025
93.76 EUR
02.09.2025
93.76 EUR
02.09.2025
+10.12%
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0505242999
Q
731.75 SEK
02.09.2025
731.75 SEK
02.09.2025
731.75 SEK
02.09.2025
+10.01%
Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)
LU1683489089
135.25 EUR
02.09.2025
135.25 EUR
02.09.2025
135.25 EUR
02.09.2025
+10.09%
Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)
LU1683488941
125.26 CHF
02.09.2025
125.26 CHF
02.09.2025
125.26 CHF
02.09.2025
+8.63%
Vontobel Fund - Commodity I
LU0415415800
Q
127.71 USD
02.09.2025
127.71 USD
02.09.2025
127.71 USD
02.09.2025
+11.95%
Vontobel Fund - Commodity N
LU1683488867
162.26 USD
02.09.2025
162.26 USD
02.09.2025
162.26 USD
02.09.2025
+11.91%
Vontobel Fund - Commodity R
LU0415416790
Q
87.09 USD
02.09.2025
87.09 USD
02.09.2025
87.09 USD
02.09.2025
+12.37%
Vontobel Fund - Credit Opportunities A
LU2917874443
110.05 USD
02.09.2025
110.05 USD
02.09.2025
110.05 USD
02.09.2025
+9.20%
Vontobel Fund - Credit Opportunities B
LU2917874013
110.04 USD
02.09.2025
110.04 USD
02.09.2025
110.04 USD
02.09.2025
+9.21%
Vontobel Fund - Credit Opportunities E
LU1242417589
Q
246.68 USD
02.09.2025
246.68 USD
02.09.2025
246.68 USD
02.09.2025
+9.89%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture