Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 29.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0415416444
Q
98.17 EUR
16.10.2025
98.17 EUR
16.10.2025
98.17 EUR
16.10.2025
+15.30%
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0505242999
Q
765.87 SEK
16.10.2025
765.87 SEK
16.10.2025
765.87 SEK
16.10.2025
+15.14%
Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)
LU1683489089
141.59 EUR
16.10.2025
141.59 EUR
16.10.2025
141.59 EUR
16.10.2025
+15.25%
Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)
LU1683488941
130.76 CHF
16.10.2025
130.76 CHF
16.10.2025
130.76 CHF
16.10.2025
+13.40%
Vontobel Fund - Commodity I
LU0415415800
Q
134.14 USD
16.10.2025
134.14 USD
16.10.2025
134.14 USD
16.10.2025
+17.58%
Vontobel Fund - Commodity N
LU1683488867
170.42 USD
16.10.2025
170.42 USD
16.10.2025
170.42 USD
16.10.2025
+17.54%
Vontobel Fund - Commodity R
LU0415416790
Q
91.55 USD
16.10.2025
91.55 USD
16.10.2025
91.55 USD
16.10.2025
+18.13%
Vontobel Fund - Credit Opportunities A
LU2917874443
112.33 USD
16.10.2025
112.33 USD
16.10.2025
112.33 USD
16.10.2025
+11.46%
Vontobel Fund - Credit Opportunities AHI (hedged)
LU3139450905
Q
100.92 CHF
16.10.2025
100.92 CHF
16.10.2025
100.92 CHF
16.10.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities AHI (hedged)
LU3139451036
Q
101.14 EUR
16.10.2025
101.14 EUR
16.10.2025
101.14 EUR
16.10.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture