Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 29.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HI (hedged)
LU0571068088
Q
156.96 USD
04.09.2025
156.96 USD
04.09.2025
156.96 USD
04.09.2025
+5.70%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HN (hedged)
LU1683481268
138.58 USD
04.09.2025
138.58 USD
04.09.2025
138.58 USD
04.09.2025
+5.68%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HN (hedged)
LU1683481185
109.67 CHF
04.09.2025
109.67 CHF
04.09.2025
109.67 CHF
04.09.2025
+2.52%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HR (hedged)
LU2054207118
Q
110.30 CHF
04.09.2025
110.30 CHF
04.09.2025
110.30 CHF
04.09.2025
+2.78%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond I
LU0571066975
Q
164.64 EUR
04.09.2025
164.64 EUR
04.09.2025
164.64 EUR
04.09.2025
+4.14%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond N
LU1683481342
119.88 EUR
04.09.2025
119.88 EUR
04.09.2025
119.88 EUR
04.09.2025
+4.11%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond R
LU0571088516
Q
143.28 EUR
04.09.2025
143.28 EUR
04.09.2025
143.28 EUR
04.09.2025
+4.36%
Vontobel Fund - Green Bond A
LU0035744233
131.89 EUR
04.09.2025
131.89 EUR
04.09.2025
131.89 EUR
04.09.2025
+1.00%
Vontobel Fund - Green Bond AM
LU0571063014
72.11 USD
04.09.2025
72.11 USD
04.09.2025
72.11 USD
04.09.2025
+13.18%
Vontobel Fund - Green Bond B
LU0035744829
378.43 EUR
04.09.2025
378.43 EUR
04.09.2025
378.43 EUR
04.09.2025
+1.00%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture