Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global High Yield Bond HI (hedged)
LU0571068088 |
156.96
USD
04.09.2025 |
156.96
USD
04.09.2025 |
156.96
USD
04.09.2025 |
+5.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HN (hedged)
LU1683481268 |
138.58
USD
04.09.2025 |
138.58
USD
04.09.2025 |
138.58
USD
04.09.2025 |
+5.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HN (hedged)
LU1683481185 |
109.67
CHF
04.09.2025 |
109.67
CHF
04.09.2025 |
109.67
CHF
04.09.2025 |
+2.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HR (hedged)
LU2054207118 |
110.30
CHF
04.09.2025 |
110.30
CHF
04.09.2025 |
110.30
CHF
04.09.2025 |
+2.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond I
LU0571066975 |
164.64
EUR
04.09.2025 |
164.64
EUR
04.09.2025 |
164.64
EUR
04.09.2025 |
+4.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond N
LU1683481342 |
119.88
EUR
04.09.2025 |
119.88
EUR
04.09.2025 |
119.88
EUR
04.09.2025 |
+4.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond R
LU0571088516 |
143.28
EUR
04.09.2025 |
143.28
EUR
04.09.2025 |
143.28
EUR
04.09.2025 |
+4.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Green Bond A
LU0035744233 |
131.89
EUR
04.09.2025 |
131.89
EUR
04.09.2025 |
131.89
EUR
04.09.2025 |
+1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Green Bond AM
LU0571063014 |
72.11
USD
04.09.2025 |
72.11
USD
04.09.2025 |
72.11
USD
04.09.2025 |
+13.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Green Bond B
LU0035744829 |
378.43
EUR
04.09.2025 |
378.43
EUR
04.09.2025 |
378.43
EUR
04.09.2025 |
+1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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