| ISIN | LU1859547652 |
|---|---|
| No. de valeur | 42878549 |
| Bloomberg Global ID | VOSALGU LX |
| Nom de fond | Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) G |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth and seeks to promote environmental or social characteristics by employing a number of safeguards and evaluating all equity investments against sustainability criteria with hard thresholds required to be met for inclusion. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 147.60 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 146.93 USD | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 149.99 USD | 03.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 102.85 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 147.60 USD | 23.10.2025 |
| Issue Price * | 147.60 USD | 23.10.2025 |
| Redemption Price * | 147.60 USD | 23.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 601'201'464 | |
| Actifs de la classe *** | 211'196'017 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | +2.03% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +11.51% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +31.01% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +21.82% |
19.03.2025 - 23.10.2025
19.03.2025 23.10.2025 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.65% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 9.15% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.15% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5.63% | |
| AIA Group Ltd | 4.01% | |
| Bajaj Finance Ltd | 3.16% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.01% | |
| HDFC Bank Ltd | 2.94% | |
| Accton Technology Corp | 2.78% | |
| Trip.com Group Ltd ADR | 2.59% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.79% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.82% |
| Ongoing Charges *** | 0.79% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |